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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 743.00 | 40 215.00 | 528.00 | 40 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 738.00 | 54 928.00 | 18 810.00 | 73 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 382.00 | 95 143.00 | 25 238.00 | 120 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BN En cours de production de biens | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BZ Autres créances | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 186 084.00 | | 186 084.00 | 186 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 592.00 | | 344 592.00 | 344 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 975.00 | 95 143.00 | 369 831.00 | 464 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 726.00 | | | 171 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DL TOTAL (I) | 231 579.00 | | | 231 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 437.00 | | | 79 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | | | 24 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 831.00 | | | 369 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 356.00 | | | 113 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 026.00 | | 594 026.00 | 594 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 026.00 | | 594 026.00 | 594 026.00 |
FM Production stockée | | | -18 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 691.00 | | | 579 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 838.00 | | | 541 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 382.00 | | | 120 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 978.00 | 7 164.00 | | 87 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 978.00 | 7 164.00 | | 87 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VI Groupe et associés | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 411.00 | 40 411.00 | | 40 411.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 356.00 | 113 356.00 | | 113 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 36 726.00 | | | 36 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
YT Sous‐traitance | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 399.00 | | | 76 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
ZE Dividendes | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 081.00 | | | 70 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |