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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415.00 | 1 487.00 | 18 927.00 | 20 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 515.00 | 1 487.00 | 19 027.00 | 20 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 50 942.00 | | 50 942.00 | 50 942.00 |
CF Disponibilités | 332 225.00 | | 332 225.00 | 332 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 778.00 | | 384 778.00 | 384 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 293.00 | 1 487.00 | 403 805.00 | 405 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 147.00 | | | 120 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
DL TOTAL (I) | 311 894.00 | | | 311 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 706.00 | | | 51 706.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 805.00 | | | 403 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 911.00 | | | 91 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
FG Production vendue services | 393 068.00 | | 393 068.00 | 393 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 784.00 | | 420 784.00 | 420 784.00 |
FM Production stockée | | | -3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 035.00 | | | 222 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 754.00 | | | 654 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 007.00 | | | 485 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 746.00 | | | 169 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 582.00 | | 21 665.00 | 119 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 732.00 | 20 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 732.00 | 20 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 482.00 | | 21 665.00 | 114 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 472.00 | 6 497.00 | 114 482.00 | 109 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 472.00 | 6 497.00 | 114 482.00 | 109 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VI Groupe et associés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VW T.V.A. | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550.00 | | | 550.00 |
ST Autres comptes | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |