| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 435.00 | 164 763.00 | 793 672.00 | 958 435.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 812.00 | 164 763.00 | 796 049.00 | 960 812.00 |
CU Autres participations | 958 435.00 | 164 763.00 | 793 672.00 | 958 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 490.00 | 16 823.00 | | 20 490.00 |
DG Autres réserves | 265 254.00 | 195 597.00 | | 265 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 563.00 | 73 324.00 | | 127 563.00 |
DL TOTAL (I) | 791 307.00 | 663 744.00 | | 791 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 692.00 | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742.00 | 77 734.00 | | 4 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 049.00 | 741 478.00 | | 796 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 742.00 | 77 734.00 | | 4 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 854.00 | 79 481.00 | | 132 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291.00 | 6 157.00 | | 5 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 563.00 | 73 324.00 | | 127 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 435.00 | | | 958 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 435.00 | | | 958 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 617.00 | | 52 854.00 | 217 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 617.00 | | 52 854.00 | 217 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |