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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 495.00 | 170 270.00 | 788 225.00 | 958 495.00 |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 895.00 | | 83 895.00 | 83 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 390.00 | 170 270.00 | 872 120.00 | 1 042 390.00 |
CU Autres participations | 958 495.00 | 170 270.00 | 788 225.00 | 958 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 868.00 | 20 490.00 | | 26 868.00 |
DG Autres réserves | 386 439.00 | 265 254.00 | | 386 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 991.00 | 127 563.00 | | 75 991.00 |
DL TOTAL (I) | 867 298.00 | 791 307.00 | | 867 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 700.00 | | 4 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822.00 | 4 742.00 | | 4 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 120.00 | 796 049.00 | | 872 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822.00 | 4 742.00 | | 4 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 240.00 | 132 854.00 | | 87 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 249.00 | 5 291.00 | | 11 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 991.00 | 127 563.00 | | 75 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 435.00 | | 60.00 | 958 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 435.00 | | 60.00 | 958 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 763.00 | 5 507.00 | | 164 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 763.00 | 5 507.00 | | 164 763.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |