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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 495.00 | 110 847.00 | 847 648.00 | 958 495.00 |
BZ Autres créances | 179 198.00 | | 179 198.00 | 179 198.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 194.00 | | 181 194.00 | 181 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 689.00 | 110 847.00 | 1 028 842.00 | 1 139 689.00 |
CU Autres participations | 958 495.00 | 110 847.00 | 847 648.00 | 958 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 498 877.00 | 499 868.00 | | 498 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 050.00 | 49 009.00 | | 102 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 607.00 | 966 557.00 | | 1 018 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 295.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 236.00 | 9 851.00 | | 10 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 842.00 | 976 407.00 | | 1 028 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 236.00 | 9 851.00 | | 10 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 774.00 | 81 692.00 | | 107 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724.00 | 32 683.00 | | 5 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 050.00 | 49 009.00 | | 102 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 495.00 | | | 958 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 495.00 | | | 958 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 821.00 | | 65 974.00 | 176 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 821.00 | | 65 974.00 | 176 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 65 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VC Groupe et associés | 179 198.00 | 179 198.00 | | 179 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 198.00 | 179 198.00 | | 179 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |