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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 958 495.00 | 137 902.00 | 820 593.00 | 958 495.00 |
BZ Autres créances | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
CF Disponibilités | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 382.00 | 137 902.00 | 924 480.00 | 1 062 382.00 |
CU Autres participations | 958 495.00 | 137 902.00 | 820 593.00 | 958 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 667.00 | 26 868.00 | | 30 667.00 |
DG Autres réserves | 408 631.00 | 386 439.00 | | 408 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 890.00 | 75 991.00 | | 101 890.00 |
DL TOTAL (I) | 919 188.00 | 867 298.00 | | 919 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 4 780.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 292.00 | 4 822.00 | | 5 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 480.00 | 872 120.00 | | 924 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292.00 | 4 822.00 | | 5 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 168.00 | 87 240.00 | | 108 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278.00 | 11 249.00 | | 6 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 890.00 | 75 991.00 | | 101 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 495.00 | | | 958 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 495.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 495.00 | | | 958 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 270.00 | | 32 368.00 | 170 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 270.00 | | 32 368.00 | 170 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 32 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VC Groupe et associés | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |