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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 495.00 | 149 816.00 | 808 679.00 | 958 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CF Disponibilités | 113 884.00 | | 113 884.00 | 113 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 144.00 | | 194 144.00 | 194 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 639.00 | 149 816.00 | 1 002 823.00 | 1 152 639.00 |
CU Autres participations | 958 495.00 | 149 816.00 | 808 679.00 | 958 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 30 667.00 | | 31 962.00 |
DG Autres réserves | 509 226.00 | 408 631.00 | | 509 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 360.00 | 101 890.00 | | 78 360.00 |
DL TOTAL (I) | 997 548.00 | 919 188.00 | | 997 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 250.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 275.00 | 5 292.00 | | 5 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 823.00 | 924 480.00 | | 1 002 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275.00 | 5 292.00 | | 5 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 800.00 | 108 168.00 | | 95 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 440.00 | 6 278.00 | | 17 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 360.00 | 101 890.00 | | 78 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 495.00 | | | 958 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 495.00 | | | 958 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 902.00 | 11 914.00 | | 137 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 902.00 | 11 914.00 | | 137 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |