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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
BZ Autres créances | 41 984 558.00 | | 41 984 558.00 | 41 984 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 984 558.00 | | 41 984 558.00 | 41 984 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 119 414.00 | | 131 119 414.00 | 131 119 414.00 |
CU Autres participations | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 555 500.00 | 115 555 500.00 | | 115 555 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 587 923.00 | 336 199.00 | | 587 923.00 |
DH Report à nouveau | -114 849.00 | -4 897 602.00 | | -114 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892 272.00 | 5 034 477.00 | | 10 892 272.00 |
DL TOTAL (I) | 126 921 161.00 | 116 028 889.00 | | 126 921 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 219.00 | 1 279 427.00 | | 4 196 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 804.00 | | 2 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 253.00 | 1 282 231.00 | | 4 198 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 119 414.00 | 117 311 120.00 | | 131 119 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 689.00 | |
GE Autres charges | | | 59 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 140 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 139 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 026 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 425 536.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 425 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 425 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 425 536.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 645.00 | 337 021.00 | | 134 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 861.00 | 5 434 625.00 | | 11 140 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 589.00 | 400 148.00 | | 248 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 892 272.00 | 5 034 477.00 | | 10 892 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |