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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
BZ Autres créances | 66 706 907.00 | | 66 706 907.00 | 66 706 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 706 907.00 | | 66 706 907.00 | 66 706 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 841 764.00 | | 155 841 764.00 | 155 841 764.00 |
CU Autres participations | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 555 500.00 | 115 555 500.00 | | 115 555 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 065 346.00 | 1 519 512.00 | | 2 065 346.00 |
DH Report à nouveau | 27 956 188.00 | 17 585 349.00 | | 27 956 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998 735.00 | 10 916 673.00 | | 9 998 735.00 |
DL TOTAL (I) | 155 576 084.00 | 145 577 349.00 | | 155 576 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 148.00 | | 2 178.00 |
EA Autres dettes | 263 502.00 | 804 578.00 | | 263 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 680.00 | 806 726.00 | | 265 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 841 764.00 | 146 384 075.00 | | 155 841 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 294.00 | |
GE Autres charges | | | 64 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 209 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 210 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 208 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 094 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 912.00 | 107 143.00 | | 95 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 545.00 | 11 140 859.00 | | 10 210 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 810.00 | 224 186.00 | | 211 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 998 735.00 | 10 916 673.00 | | 9 998 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 134 857.00 | | | 89 134 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 134 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 134 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 134 857.00 | | | 89 134 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 502.00 | 263 502.00 | | 263 502.00 |
VC Groupe et associés | 66 706 907.00 | 66 706 907.00 | | 66 706 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 706 907.00 | 66 706 907.00 | | 66 706 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 680.00 | 265 680.00 | | 265 680.00 |