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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
BZ Autres créances | 48 632 326.00 | | 48 632 326.00 | 48 632 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 632 326.00 | | 48 632 326.00 | 48 632 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 767 182.00 | | 137 767 182.00 | 137 767 182.00 |
CU Autres participations | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 555 500.00 | 115 555 500.00 | | 115 555 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132 537.00 | 587 923.00 | | 1 132 537.00 |
DH Report à nouveau | 10 232 810.00 | -114 849.00 | | 10 232 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739 514.00 | 10 892 272.00 | | 7 739 514.00 |
DL TOTAL (I) | 134 660 676.00 | 126 921 161.00 | | 134 660 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104 451.00 | 4 196 219.00 | | 3 104 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 034.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 507.00 | 4 198 253.00 | | 3 106 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 767 182.00 | 131 119 414.00 | | 137 767 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 104 451.00 | | | 3 104 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 725.00 | |
GE Autres charges | | | 60 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 924 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 924 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 923 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 426.00 | 134 645.00 | | 95 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 924 532.00 | 11 140 861.00 | | 7 924 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 017.00 | 248 589.00 | | 185 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 739 514.00 | 10 892 272.00 | | 7 739 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 134 857.00 | | | 89 134 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 134 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 134 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 134 857.00 | | | 89 134 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VC Groupe et associés | 48 632 326.00 | | | 48 632 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 104 451.00 | 3 104 451.00 | | 3 104 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 632 326.00 | 48 632 326.00 | | 48 632 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 507.00 | 3 106 507.00 | | 3 106 507.00 |