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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
BZ Autres créances | 57 249 219.00 | | 57 249 219.00 | 57 249 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 249 219.00 | | 57 249 219.00 | 57 249 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 384 075.00 | | 146 384 075.00 | 146 384 075.00 |
CU Autres participations | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 555 500.00 | 115 555 500.00 | | 115 555 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 519 512.00 | 1 132 537.00 | | 1 519 512.00 |
DH Report à nouveau | 17 585 349.00 | 10 232 810.00 | | 17 585 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 916 673.00 | 7 739 514.00 | | 10 916 673.00 |
DL TOTAL (I) | 145 577 349.00 | 134 660 676.00 | | 145 577 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 104 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 056.00 | | 2 148.00 |
EA Autres dettes | 804 578.00 | | | 804 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 726.00 | 3 106 507.00 | | 806 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 384 075.00 | 137 767 182.00 | | 146 384 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 808.00 | |
GE Autres charges | | | 62 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 140 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 140 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 139 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 023 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 143.00 | 95 426.00 | | 107 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 859.00 | 7 924 532.00 | | 11 140 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 186.00 | 185 017.00 | | 224 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 916 673.00 | 7 739 514.00 | | 10 916 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 134 857.00 | | | 89 134 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 134 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 134 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 134 857.00 | | | 89 134 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 578.00 | 804 578.00 | | 804 578.00 |
VC Groupe et associés | 57 249 219.00 | 57 249 219.00 | | 57 249 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 249 219.00 | 57 249 219.00 | | 57 249 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 726.00 | 806 726.00 | 1.00 | 806 726.00 |