| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
BZ Autres créances | 53 130 617.00 | | 53 130 617.00 | 53 130 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 130 617.00 | | 53 130 617.00 | 53 130 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 265 473.00 | | 142 265 473.00 | 142 265 473.00 |
CU Autres participations | 89 134 857.00 | | 89 134 857.00 | 89 134 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 555 500.00 | 115 555 500.00 | | 115 555 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565 283.00 | 2 565 283.00 | | 2 565 283.00 |
DH Report à nouveau | 14 358 933.00 | 37 454 987.00 | | 14 358 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263 151.00 | -95 887.00 | | 9 263 151.00 |
DL TOTAL (I) | 141 743 182.00 | 155 480 197.00 | | 141 743 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 57 814.00 | | 16 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 2 190.00 | | 5 358.00 |
EA Autres dettes | 500 839.00 | | | 500 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 292.00 | 60 004.00 | | 522 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 265 473.00 | 155 540 201.00 | | 142 265 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 773.00 | |
GE Autres charges | | | 66 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 425 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 423 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 310 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 425 164.00 | 187.00 | | 9 425 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 013.00 | 96 073.00 | | 162 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263 151.00 | -95 887.00 | | 9 263 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 839.00 | 500 839.00 | | 500 839.00 |
VC Groupe et associés | 53 130 617.00 | 53 130 617.00 | | 53 130 617.00 |
VI Groupe et associés | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 130 617.00 | 53 130 617.00 | | 53 130 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 292.00 | 522 292.00 | | 522 292.00 |