| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 62 865.00 | 44 445.00 | 18 421.00 | 62 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 453.00 | 26 621.00 | 13 832.00 | 40 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 903.00 | 22 130.00 | 11 774.00 | 33 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 506.00 | 94 086.00 | 120 421.00 | 214 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 524.00 | 94 086.00 | 193 439.00 | 287 524.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DH Report à nouveau | 74 654.00 | 73 450.00 | | 74 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 028.00 | 1 204.00 | | -10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 77 303.00 | 87 331.00 | | 77 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 154.00 | 27 693.00 | | 22 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 987.00 | 45 972.00 | | 39 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 24 585.00 | | 18 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 776.00 | 28 914.00 | | 34 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 015.00 | | |
EA Autres dettes | 856.00 | 1 515.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 136.00 | 130 694.00 | | 116 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 439.00 | 218 024.00 | | 193 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 751.00 | 114 341.00 | | 106 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 691.00 | | 274 691.00 | 274 691.00 |
FG Production vendue services | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 473.00 | | 293 473.00 | 293 473.00 |
FN Production immobilisée | | | 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | 3 721.00 | | 4 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 2 001.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 2 001.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 465.00 | | 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 951.00 | 465.00 | | 12 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 337.00 | 1 536.00 | | -12 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 674.00 | 300 789.00 | | 301 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 701.00 | 299 585.00 | | 311 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 028.00 | 1 204.00 | | -10 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 353.00 | | 12 154.00 | 214 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 6 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 214 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 890.00 | | | 70 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 068.00 | | 7 154.00 | 130 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 394.00 | | 5 000.00 | 13 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 907.00 | 11 179.00 | | 82 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 017.00 | 11 179.00 | | 82 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 392.00 | 11 542.00 | 4 850.00 | 16 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 763.00 | 1 228.00 | 4 535.00 | 5 763.00 |
VI Groupe et associés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627.00 | | | 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 064.00 | 13 720.00 | 1 344.00 | 15 064.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 136.00 | 106 751.00 | 9 385.00 | 116 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 3 783.00 | | 4 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 773.00 | 1 207.00 | | 2 773.00 |
ST Autres comptes | 32 057.00 | 36 601.00 | | 32 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 902.00 | 9 080.00 | | 8 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | 7 700.00 | | 7 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 215.00 | 4 721.00 | | 3 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 550.00 | 3 783.00 | | 4 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 690.00 | 32 633.00 | | 32 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 791.00 | 15 757.00 | | 14 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 147.00 | 59 308.00 | | 54 147.00 |