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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 62 865.00 | 59 874.00 | 2 991.00 | 62 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 709.00 | 39 821.00 | 9 889.00 | 49 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 807.00 | 41 349.00 | 25 457.00 | 66 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 386.00 | 142 655.00 | 109 731.00 | 252 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | 809.00 | 1 620.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 86 974.00 | | 86 974.00 | 86 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 350.00 | 809.00 | 100 541.00 | 101 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 736.00 | 143 464.00 | 210 272.00 | 353 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
DH Report à nouveau | 85 689.00 | 112 978.00 | | 85 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 760.00 | 57 711.00 | | 40 760.00 |
DL TOTAL (I) | 139 126.00 | 183 366.00 | | 139 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | 2 110.00 | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 431.00 | 24 841.00 | | 24 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 27 457.00 | | 10 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 048.00 | 37 088.00 | | 34 048.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 055.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 147.00 | 92 551.00 | | 71 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 273.00 | 275 917.00 | | 210 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 147.00 | 91 797.00 | | 71 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 641.00 | | 262 641.00 | 262 641.00 |
FG Production vendue services | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 791.00 | | 278 791.00 | 278 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | 288.00 | | 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 4 788.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 166.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 166.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 329.00 | 4 622.00 | | -1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 15 560.00 | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 883.00 | 355 671.00 | | 298 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 123.00 | 297 960.00 | | 258 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 760.00 | 57 711.00 | | 40 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 825.00 | | 4 560.00 | 247 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 821.00 | | 4 560.00 | 174 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 561.00 | 9 094.00 | | 133 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 950.00 | 9 094.00 | | 131 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VI Groupe et associés | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 358.00 | 9 014.00 | 1 344.00 | 10 358.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 147.00 | 71 147.00 | | 71 147.00 |