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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 012.00 | 35 553.00 | 49 459.00 | 85 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 699.00 | 12 786.00 | 13 913.00 | 26 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 569.00 | 49 476.00 | 71 093.00 | 120 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 449.00 | | 129 449.00 | 129 449.00 |
BZ Autres créances | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CF Disponibilités | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 496.00 | | 256 496.00 | 256 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 065.00 | 49 476.00 | 327 589.00 | 377 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DH Report à nouveau | -10 204.00 | | | -10 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 311.00 | | | 57 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 003.00 | | | 124 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 323.00 | | | 98 323.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 514.00 | | | 304 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 589.00 | | | 327 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 858.00 | | | 267 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 765.00 | | 1 124 765.00 | 1 124 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 765.00 | | 1 124 765.00 | 1 124 765.00 |
FM Production stockée | | | -6 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 043.00 | | | 1 125 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 567.00 | | | 1 122 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 430.00 | | 18 695.00 | 111 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 556.00 | 120 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 556.00 | 111 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 693.00 | | 18 575.00 | 102 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 120.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 506.00 | 17 526.00 | 9 556.00 | 41 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 369.00 | 17 526.00 | 9 556.00 | 40 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 129 449.00 | | | 129 449.00 |
VB T. V. A. | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 311.00 | 20 655.00 | 34 650.00 | 57 311.00 |
VI Groupe et associés | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121.00 | | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 418.00 | | | 40 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 761.00 | 197 161.00 | 600.00 | 197 761.00 |
VW T.V.A. | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 514.00 | 267 858.00 | 34 650.00 | 304 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
ST Autres comptes | 92 004.00 | | | 92 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 229 367.00 | | | 229 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 585.00 | | | 204 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 765.00 | | | 361 765.00 |