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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 845.00 | 131 805.00 | 39 040.00 | 170 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 615.00 | 26 305.00 | 13 310.00 | 39 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 180.00 | 158 110.00 | 60 070.00 | 218 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 587.00 | | 210 587.00 | 210 587.00 |
BZ Autres créances | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
CF Disponibilités | 106 051.00 | | 106 051.00 | 106 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 611.00 | | 362 611.00 | 362 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 791.00 | 158 110.00 | 422 681.00 | 580 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DH Report à nouveau | -118 966.00 | -108 322.00 | | -118 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 985.00 | -10 644.00 | | 37 985.00 |
DL TOTAL (I) | -42 185.00 | -80 169.00 | | -42 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 223.00 | 97 236.00 | | 123 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 807.00 | 74 310.00 | | 66 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 241.00 | 22 816.00 | | 83 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 433.00 | 61 523.00 | | 72 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 174.00 | 58 715.00 | | 98 174.00 |
EA Autres dettes | 20 988.00 | 4 430.00 | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 866.00 | 319 030.00 | | 464 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 681.00 | 238 860.00 | | 422 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 499.00 | 256 676.00 | | 354 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 673.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 218 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 210 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 960.00 | | | 222 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 415.00 | 32 195.00 | 12 500.00 | 138 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 415.00 | 32 195.00 | 12 500.00 | 138 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 433.00 | 72 433.00 | | 72 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 647.00 | 49 647.00 | | 49 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 210 587.00 | 210 587.00 | | 210 587.00 |
VB T. V. A. | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 223.00 | 96 097.00 | 27 126.00 | 123 223.00 |
VI Groupe et associés | 66 807.00 | 66 807.00 | | 66 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 071.00 | 237 071.00 | | 237 071.00 |
VW T.V.A. | 33 702.00 | 33 702.00 | | 33 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 625.00 | 354 499.00 | 27 126.00 | 381 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 896.00 | 13 354.00 | | 10 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 664.00 | 24 762.00 | | 33 664.00 |
ST Autres comptes | 77 947.00 | 105 810.00 | | 77 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 249.00 | 34 549.00 | | 33 249.00 |
YT Sous‐traitance | 15 151.00 | 49 244.00 | | 15 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 896.00 | 13 354.00 | | 10 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 073.00 | 185 796.00 | | 129 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 120.00 | 96 714.00 | | 81 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 012.00 | 214 366.00 | | 160 012.00 |