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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 655.00 | 71 689.00 | 97 966.00 | 169 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 225.00 | 26 514.00 | 24 711.00 | 51 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 600.00 | 98 202.00 | 130 398.00 | 228 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 095.00 | | 177 095.00 | 177 095.00 |
BZ Autres créances | 23 399.00 | | 23 399.00 | 23 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 055.00 | | 230 055.00 | 230 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 655.00 | 98 202.00 | 360 453.00 | 458 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 397.00 | 7 675.00 | | 23 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 322.00 | 15 722.00 | | -108 322.00 |
DL TOTAL (I) | -69 525.00 | 38 797.00 | | -69 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 803.00 | 162 145.00 | | 157 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 925.00 | 43 545.00 | | 71 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 462.00 | 129 414.00 | | 87 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 217.00 | 108 280.00 | | 108 217.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 978.00 | 443 384.00 | | 429 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 453.00 | 482 181.00 | | 360 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 978.00 | 443 384.00 | | 429 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 678.00 | 43 069.00 | | 49 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 036.00 | | 36 345.00 | 202 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 781.00 | 228 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 137.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 644.00 | 220 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 179.00 | | 36 345.00 | 193 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 889.00 | 39 095.00 | 9 782.00 | 68 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 752.00 | 39 095.00 | 8 645.00 | 67 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 177 095.00 | 177 095.00 | | 177 095.00 |
VB T. V. A. | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 125.00 | 108 125.00 | | 108 125.00 |
VI Groupe et associés | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 804.00 | 201 204.00 | 600.00 | 201 804.00 |
VW T.V.A. | 54 594.00 | 54 594.00 | | 54 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 978.00 | 429 978.00 | | 429 978.00 |