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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 479.00 | 47 865.00 | 111 613.00 | 159 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 699.00 | 19 886.00 | 13 812.00 | 33 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 035.00 | 68 889.00 | 133 146.00 | 202 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BP En cours de production de services | 32 323.00 | | 32 323.00 | 32 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 389.00 | | 277 389.00 | 277 389.00 |
BZ Autres créances | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 034.00 | | 349 034.00 | 349 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 069.00 | 68 889.00 | 482 180.00 | 551 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DL TOTAL (I) | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 144.00 | | | 162 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 280.00 | | | 108 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 383.00 | | | 443 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 180.00 | | | 482 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 825.00 | | | 357 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 569.00 | | 98 394.00 | 120 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 928.00 | 202 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 928.00 | 193 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 712.00 | | 98 394.00 | 111 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 476.00 | 28 327.00 | 8 914.00 | 49 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 339.00 | 28 327.00 | 8 914.00 | 48 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 277 389.00 | | | 277 389.00 |
VB T. V. A. | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 076.00 | 33 517.00 | 85 558.00 | 119 076.00 |
VI Groupe et associés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 715.00 | 301 115.00 | 600.00 | 301 715.00 |
VW T.V.A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 383.00 | 357 825.00 | 85 558.00 | 443 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
ST Autres comptes | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
YT Sous‐traitance | 169 663.00 | | | 169 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 456.00 | | | 205 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 981.00 | | | 126 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 876.00 | | | 296 876.00 |