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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 845.00 | 104 840.00 | 66 005.00 | 170 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 115.00 | 33 575.00 | 18 540.00 | 52 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 680.00 | 138 415.00 | 92 265.00 | 230 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 595.00 | | 146 595.00 | 146 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 275.00 | 138 415.00 | 238 860.00 | 377 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
DH Report à nouveau | -108 322.00 | | | -108 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 644.00 | -108 322.00 | | -10 644.00 |
DL TOTAL (I) | -80 169.00 | -69 525.00 | | -80 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 236.00 | 157 803.00 | | 97 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 310.00 | 71 925.00 | | 74 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 87 462.00 | | 61 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 715.00 | 108 217.00 | | 58 715.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 4 572.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 030.00 | 429 978.00 | | 319 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 860.00 | 360 453.00 | | 238 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 676.00 | 429 978.00 | | 256 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 673.00 | 49 678.00 | | 24 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 600.00 | | 2 080.00 | 228 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 880.00 | | 2 080.00 | 220 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 202.00 | 40 212.00 | | 98 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 202.00 | 40 212.00 | | 98 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 523.00 | 61 523.00 | | 61 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 563.00 | 33 026.00 | 39 537.00 | 72 563.00 |
VI Groupe et associés | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
VW T.V.A. | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 213.00 | 256 676.00 | 39 537.00 | 296 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 354.00 | 17 618.00 | | 13 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 762.00 | 1 505.00 | | 24 762.00 |
ST Autres comptes | 105 810.00 | 100 983.00 | | 105 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 549.00 | 40 582.00 | | 34 549.00 |
YT Sous‐traitance | 49 244.00 | 158 203.00 | | 49 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 354.00 | 17 618.00 | | 13 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 796.00 | 212 316.00 | | 185 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 714.00 | 121 919.00 | | 96 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 366.00 | 301 273.00 | | 214 366.00 |