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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 150.00 | 20 008.00 | 142.00 | 20 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 870.00 | 376 521.00 | 13 349.00 | 389 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 218.00 | 406 559.00 | 125 659.00 | 532 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 442.00 | 4 870.00 | 1 051 571.00 | 1 056 442.00 |
BZ Autres créances | 433 142.00 | | 433 142.00 | 433 142.00 |
CF Disponibilités | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 982.00 | | 27 982.00 | 27 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 511.00 | 4 870.00 | 1 644 641.00 | 1 649 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 729.00 | 411 430.00 | 1 770 300.00 | 2 181 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -450 493.00 | -567 603.00 | | -450 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 274.00 | 117 110.00 | | 63 274.00 |
DL TOTAL (I) | 162 781.00 | 99 507.00 | | 162 781.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 173.00 | 291 550.00 | | 254 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 581.00 | 7 049.00 | | 6 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 939.00 | 933 351.00 | | 949 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 372.00 | 396 066.00 | | 363 372.00 |
EA Autres dettes | 12 829.00 | 4 824.00 | | 12 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 518.00 | 1 632 840.00 | | 1 587 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 300.00 | 1 732 347.00 | | 1 770 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 014.00 | 28 120.00 | 181 575.00 | 560 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 984.00 | 28 120.00 | 181 575.00 | 549 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 565.00 | 1 517 565.00 | 12 000.00 | 1 529 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 518.00 | 1 558 013.00 | 29 505.00 | 1 587 518.00 |