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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 858.00 | 20 723.00 | 2 135.00 | 22 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 870.00 | 389 870.00 | | 389 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 349.00 | 420 623.00 | 116 726.00 | 537 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 450.00 | 5 401.00 | 857 050.00 | 862 450.00 |
BZ Autres créances | 266 867.00 | | 266 867.00 | 266 867.00 |
CF Disponibilités | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 595.00 | 5 401.00 | 1 282 194.00 | 1 287 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 944.00 | 426 024.00 | 1 398 920.00 | 1 824 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 550 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 471.00 | -508 671.00 | | -1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 123.00 | 37 200.00 | | -45 123.00 |
DL TOTAL (I) | 33 406.00 | 78 529.00 | | 33 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 955.00 | 154 043.00 | | 174 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | 6 442.00 | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 968.00 | 1 228 208.00 | | 842 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 725.00 | 405 374.00 | | 341 725.00 |
EA Autres dettes | | 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 365 514.00 | 1 794 939.00 | | 1 365 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 920.00 | 1 873 468.00 | | 1 398 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 514.00 | 1 794 939.00 | | 1 365 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 955.00 | 154 043.00 | | 174 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 286 126.00 | | 3 286 126.00 | 3 286 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 126.00 | | 3 286 126.00 | 3 286 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 8 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | 204 521.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 204 521.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -34 521.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 822.00 | 3 457 589.00 | | 3 298 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 945.00 | 3 420 390.00 | | 3 343 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 123.00 | 37 200.00 | | -45 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 349.00 | | | 537 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 728.00 | | | 412 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 082.00 | 542.00 | | 420 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 052.00 | 542.00 | | 410 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 288.00 | 1 113.00 | | 4 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 288.00 | 1 113.00 | | 4 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 288.00 | 1 113.00 | | 4 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 968.00 | 842 968.00 | | 842 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 079.00 | 129 079.00 | | 129 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 855 982.00 | 855 982.00 | | 855 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 79 393.00 | 79 393.00 | | 79 393.00 |
VC Groupe et associés | 133 358.00 | 133 358.00 | | 133 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 955.00 | 174 955.00 | | 174 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 116.00 | 54 116.00 | | 54 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 237.00 | 1 133 814.00 | 14 424.00 | 1 148 237.00 |
VW T.V.A. | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 514.00 | 1 365 514.00 | | 1 365 514.00 |