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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 858.00 | 21 806.00 | 1 051.00 | 22 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 433.00 | 378 333.00 | 1 100.00 | 379 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 912.00 | 410 169.00 | 116 743.00 | 526 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 377.00 | | 57 377.00 | 57 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 898.00 | 5 401.00 | 433 497.00 | 438 898.00 |
BZ Autres créances | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
CF Disponibilités | 342 198.00 | | 342 198.00 | 342 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 478.00 | 5 401.00 | 961 077.00 | 966 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 390.00 | 415 570.00 | 1 077 820.00 | 1 493 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 131.00 | -46 594.00 | | -45 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 089.00 | 1 462.00 | | 96 089.00 |
DL TOTAL (I) | 130 958.00 | 34 869.00 | | 130 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 151.00 | 156 249.00 | | 159 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 954.00 | 399 797.00 | | 82 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 152.00 | 485 671.00 | | 421 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 605.00 | 279 830.00 | | 283 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 862.00 | 1 321 546.00 | | 946 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 820.00 | 1 356 415.00 | | 1 077 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 862.00 | 1 321 546.00 | | 946 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 151.00 | 156 249.00 | | 159 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 954.00 | | 2 732 954.00 | 2 732 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 954.00 | | 2 732 954.00 | 2 732 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 273 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 603.00 | 2 421 777.00 | | 3 020 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 514.00 | 2 420 314.00 | | 2 924 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 089.00 | 1 462.00 | | 96 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 349.00 | | 1 563.00 | 537 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 526 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 402 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 728.00 | | 1 563.00 | 412 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 165.00 | 1 005.00 | 12 000.00 | 421 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 135.00 | 1 005.00 | 12 000.00 | 411 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 152.00 | 421 152.00 | | 421 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 432 429.00 | 432 429.00 | | 432 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VC Groupe et associés | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 151.00 | 159 151.00 | | 159 151.00 |
VI Groupe et associés | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 327.00 | 566 903.00 | 14 424.00 | 581 327.00 |
VW T.V.A. | 98 507.00 | 98 507.00 | | 98 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 862.00 | 946 862.00 | | 946 862.00 |