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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 858.00 | 21 265.00 | 1 593.00 | 22 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 870.00 | 389 870.00 | | 389 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 349.00 | 421 165.00 | 116 184.00 | 537 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 604.00 | 5 401.00 | 757 203.00 | 762 604.00 |
BZ Autres créances | 212 180.00 | | 212 180.00 | 212 180.00 |
CF Disponibilités | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 631.00 | 5 401.00 | 1 240 231.00 | 1 245 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 980.00 | 426 565.00 | 1 356 415.00 | 1 782 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 594.00 | -1 471.00 | | -46 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 462.00 | -45 123.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 34 869.00 | 33 406.00 | | 34 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 249.00 | 174 955.00 | | 156 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 797.00 | 5 866.00 | | 399 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 671.00 | 842 968.00 | | 485 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 830.00 | 341 725.00 | | 279 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 546.00 | 1 365 514.00 | | 1 321 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 415.00 | 1 398 920.00 | | 1 356 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 546.00 | 1 365 514.00 | | 1 321 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 249.00 | 174 955.00 | | 156 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 797.00 | | | 399 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 417 712.00 | | 2 417 712.00 | 2 417 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 712.00 | | 2 417 712.00 | 2 417 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 421 777.00 | 3 298 822.00 | | 2 421 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 314.00 | 3 343 945.00 | | 2 420 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 462.00 | -45 123.00 | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 349.00 | | | 537 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 030.00 | | | 110 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 728.00 | | | 412 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 623.00 | 542.00 | | 420 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 593.00 | 542.00 | | 410 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 671.00 | 485 671.00 | | 485 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 783.00 | 114 783.00 | | 114 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
UX Autres créances clients | 756 135.00 | 756 135.00 | | 756 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
VC Groupe et associés | 90 655.00 | 90 655.00 | | 90 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 249.00 | 156 249.00 | | 156 249.00 |
VI Groupe et associés | 399 797.00 | 399 797.00 | | 399 797.00 |
VP Divers | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 732.00 | 65 732.00 | | 65 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 380.00 | 977 956.00 | 14 424.00 | 992 380.00 |
VW T.V.A. | 114 930.00 | 114 930.00 | | 114 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 546.00 | 1 321 546.00 | | 1 321 546.00 |