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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 858.00 | 20 182.00 | 2 676.00 | 22 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 870.00 | 389 870.00 | | 389 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 349.00 | 420 082.00 | 117 267.00 | 537 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 168.00 | 4 288.00 | 1 043 880.00 | 1 048 168.00 |
BZ Autres créances | 500 114.00 | | 500 114.00 | 500 114.00 |
CF Disponibilités | 157 990.00 | | 157 990.00 | 157 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 488.00 | 4 288.00 | 1 756 200.00 | 1 760 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 837.00 | 424 369.00 | 1 873 468.00 | 2 297 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 671.00 | -387 219.00 | | -508 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200.00 | -121 452.00 | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 78 529.00 | 41 329.00 | | 78 529.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 043.00 | 231 916.00 | | 154 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442.00 | 6 657.00 | | 6 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 208.00 | 852 263.00 | | 1 228 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 373.00 | 387 231.00 | | 405 373.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 11 848.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 939.00 | 1 489 915.00 | | 1 794 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 468.00 | 1 701 244.00 | | 1 873 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 549.00 | | 3 242 549.00 | 3 242 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 549.00 | | 3 242 549.00 | 3 242 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 521.00 | 16 512.00 | | 204 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 521.00 | 166 512.00 | | 204 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 521.00 | -166 512.00 | | -34 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 589.00 | 3 490 462.00 | | 3 457 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 390.00 | 3 611 914.00 | | 3 420 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 200.00 | -121 452.00 | | 37 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 423.00 | 87 423.00 | | 87 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 188.00 | 3 894.00 | | 416 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 158.00 | 3 894.00 | | 406 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 043.00 | 154 043.00 | | 154 043.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 373.00 | 405 373.00 | | 405 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 718.00 | 1 551 294.00 | 14 424.00 | 1 565 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 939.00 | 1 794 939.00 | | 1 794 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |