| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 859.00 | 253 413.00 | 46 447.00 | 299 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 267.00 | 83 673.00 | 332 594.00 | 416 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 854.00 | 727 236.00 | 1 002 619.00 | 1 729 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
BP En cours de production de services | 281 778.00 | | 281 778.00 | 281 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 131.00 | 199 858.00 | 1 207 273.00 | 1 407 131.00 |
BZ Autres créances | 358 731.00 | | 358 731.00 | 358 731.00 |
CF Disponibilités | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 153.00 | 199 858.00 | 1 921 295.00 | 2 121 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 008.00 | 927 094.00 | 2 923 914.00 | 3 851 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 748.00 | | | 239 748.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 889.00 | 382 356.00 | 573 534.00 | 955 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -764 088.00 | -250 572.00 | | -764 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 799.00 | -513 516.00 | | -1 025 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 570 983.00 | -545 184.00 | | -1 570 983.00 |
DP Provisions pour risques | 64 334.00 | 2 230.00 | | 64 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 334.00 | 2 230.00 | | 64 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 856.00 | 600 931.00 | | 355 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745 667.00 | 3 067 625.00 | | 2 745 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 533.00 | 978 143.00 | | 907 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 090.00 | 547 030.00 | | 368 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 312.00 | | |
EA Autres dettes | 38 917.00 | 85 638.00 | | 38 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 21 500.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 563.00 | 5 304 179.00 | | 4 430 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 914.00 | 4 761 225.00 | | 2 923 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 105 502.00 | 84 755.00 | | 4 105 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 722.00 | | 533 722.00 | 533 722.00 |
FG Production vendue services | 3 435 853.00 | | 3 435 853.00 | 3 435 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 575.00 | | 3 969 575.00 | 3 969 575.00 |
FM Production stockée | | | -241 588.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 104.00 | |
GE Autres charges | | | 5 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 022 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 602.00 | 8 040.00 | | 12 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 203.00 | 45 800.00 | | 309 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 203.00 | 45 826.00 | | 309 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 9 940.00 | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 168.00 | 88 096.00 | | 311 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312 896.00 | 98 036.00 | | 312 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | -52 210.00 | | -3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 548.00 | 6 396 968.00 | | 4 050 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 348.00 | 6 910 484.00 | | 5 076 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 799.00 | -513 516.00 | | -1 025 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 078.00 | 42 195.00 | | 10 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 120 060.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 077.00 | | 14 856.00 | 2 087 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 889.00 | | | 955 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 078.00 | 1 729 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 578.00 | 716 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 548.00 | | 14 156.00 | 1 073 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | 700.00 | 8 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 483.00 | 282 163.00 | 60 410.00 | 505 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 191 178.00 | 191 178.00 | | 191 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 510.00 | 90 985.00 | 60 410.00 | 306 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 230.00 | 62 104.00 | | 2 230.00 |
6T Sur comptes clients | 201 078.00 | | 1 220.00 | 201 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 078.00 | | 1 220.00 | 201 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 308.00 | 62 104.00 | 1 220.00 | 203 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 104.00 | 1 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 745 667.00 | 2 647 096.00 | 98 571.00 | 2 745 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 533.00 | 907 533.00 | | 907 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 813.00 | 79 813.00 | | 79 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 383.00 | | | 1 167 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 748.00 | | | 239 748.00 |
VB T. V. A. | 113 326.00 | | | 113 326.00 |
VC Groupe et associés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 856.00 | 129 366.00 | 226 490.00 | 355 856.00 |
VI Groupe et associés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 935.00 | | | 309 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 022.00 | | | 178 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VP Divers | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 774.00 | 1 530 772.00 | 248 002.00 | 1 778 774.00 |
VW T.V.A. | 285 248.00 | 285 248.00 | | 285 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 563.00 | 4 105 502.00 | 325 061.00 | 4 430 563.00 |