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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 844.00 | 259 301.00 | 8 543.00 | 267 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 333.00 | 191 413.00 | 201 920.00 | 393 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 222.00 | 458 508.00 | 254 714.00 | 713 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 272.00 | | 68 272.00 | 68 272.00 |
BP En cours de production de services | 881 160.00 | | 881 160.00 | 881 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 749.00 | 127 816.00 | 1 709 933.00 | 1 837 749.00 |
BZ Autres créances | 159 840.00 | | 159 840.00 | 159 840.00 |
CF Disponibilités | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 763.00 | 127 816.00 | 2 824 947.00 | 2 952 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 985.00 | 586 324.00 | 3 079 661.00 | 3 665 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 482 813.00 | -2 629 082.00 | | -2 482 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 534.00 | 146 269.00 | | 10 534.00 |
DL TOTAL (I) | -2 253 375.00 | -2 263 909.00 | | -2 253 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 250.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 544 752.00 | 3 351 979.00 | | 2 544 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 103.00 | 1 468 766.00 | | 1 399 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 110.00 | 652 283.00 | | 446 110.00 |
EA Autres dettes | 106 176.00 | 19 576.00 | | 106 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 545.00 | 363 271.00 | | 836 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 036.00 | 5 856 126.00 | | 5 333 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 661.00 | 3 592 217.00 | | 3 079 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 034 763.00 | | 8 034 763.00 | 8 034 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 034 763.00 | | 8 034 763.00 | 8 034 763.00 |
FM Production stockée | | | -547 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 185 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 449 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 327.00 | 25 424.00 | | 17 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 327.00 | 25 424.00 | | 17 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 327.00 | -25 175.00 | | -17 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 578.00 | 20 613.00 | | 22 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 155.00 | 7 014 987.00 | | 7 523 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 512 621.00 | 6 868 718.00 | | 7 512 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 534.00 | 146 269.00 | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 522.00 | | | 713 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 713 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 177.00 | | | 661 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 149.00 | 29 359.00 | | 429 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 354.00 | 29 359.00 | | 421 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 695.00 | 10 879.00 | 127 816.00 | 138 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 695.00 | 10 879.00 | 127 816.00 | 138 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 695.00 | 10 879.00 | 127 816.00 | 138 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 544 752.00 | 2 544 752.00 | | 2 544 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 103.00 | 1 399 103.00 | | 1 399 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 353.00 | 192 353.00 | | 192 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 545.00 | 836 545.00 | | 836 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 451.00 | 1 684 451.00 | | 1 684 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
VB T. V. A. | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 814.00 | 1 844 977.00 | 155 837.00 | 2 000 814.00 |
VW T.V.A. | 172 251.00 | 172 251.00 | | 172 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 036.00 | 5 333 036.00 | | 5 333 036.00 |