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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 844.00 | 255 204.00 | 12 640.00 | 267 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 333.00 | 166 150.00 | 227 182.00 | 393 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 522.00 | 429 149.00 | 284 373.00 | 713 522.00 |
BP En cours de production de services | 1 428 484.00 | | 1 428 484.00 | 1 428 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 050.00 | 138 695.00 | 1 572 355.00 | 1 711 050.00 |
BZ Autres créances | 253 027.00 | | 253 027.00 | 253 027.00 |
CF Disponibilités | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 539.00 | 138 695.00 | 3 307 844.00 | 3 446 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 061.00 | 567 844.00 | 3 592 217.00 | 4 160 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 629 082.00 | -2 656 098.00 | | -2 629 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 269.00 | 27 016.00 | | 146 269.00 |
DL TOTAL (I) | -2 263 909.00 | -2 410 178.00 | | -2 263 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 61 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 61 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351 979.00 | 3 303 049.00 | | 3 351 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 766.00 | 1 337 597.00 | | 1 468 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 283.00 | 602 140.00 | | 652 283.00 |
EA Autres dettes | 19 576.00 | 16 807.00 | | 19 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 271.00 | 482 236.00 | | 363 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 126.00 | 5 742 129.00 | | 5 856 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 217.00 | 3 393 552.00 | | 3 592 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 201 877.00 | | 6 201 877.00 | 6 201 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 201 877.00 | | 6 201 877.00 | 6 201 877.00 |
FM Production stockée | | | 677 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 783 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 2 414.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 2 414.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 424.00 | 12 539.00 | | 25 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 424.00 | 12 539.00 | | 25 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 175.00 | -10 125.00 | | -25 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 613.00 | 18 315.00 | | 20 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 014 987.00 | 6 021 161.00 | | 7 014 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 718.00 | 5 994 145.00 | | 6 868 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 269.00 | 27 016.00 | | 146 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 602.00 | | 11 000.00 | 702 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 177.00 | | 11 000.00 | 650 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 277.00 | 29 872.00 | | 399 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 482.00 | 29 872.00 | | 391 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 600.00 | | 61 600.00 | 61 600.00 |
6T Sur comptes clients | 145 495.00 | | 6 800.00 | 145 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 495.00 | | 6 800.00 | 145 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 095.00 | | 68 400.00 | 207 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 351 979.00 | 3 351 979.00 | | 3 351 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 766.00 | 1 468 766.00 | | 1 468 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 181.00 | 193 181.00 | | 193 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 271.00 | 363 271.00 | | 363 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 697.00 | 1 544 697.00 | | 1 544 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 353.00 | | 166 353.00 | 166 353.00 |
VB T. V. A. | 135 967.00 | 135 967.00 | | 135 967.00 |
VC Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 968 046.00 | 1 798 854.00 | 169 193.00 | 1 968 046.00 |
VW T.V.A. | 387 440.00 | 387 440.00 | | 387 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 126.00 | 5 856 126.00 | | 5 856 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |