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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 078.00 | 262 477.00 | 7 601.00 | 270 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 333.00 | 114 011.00 | 279 322.00 | 393 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 835.00 | 384 283.00 | 331 553.00 | 715 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BP En cours de production de services | 281 853.00 | | 281 853.00 | 281 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 147.00 | 20 383.00 | 1 528 764.00 | 1 549 147.00 |
BZ Autres créances | 210 205.00 | | 210 205.00 | 210 205.00 |
CF Disponibilités | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 509.00 | 20 383.00 | 2 182 126.00 | 2 202 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 344.00 | 404 666.00 | 2 513 679.00 | 2 918 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 229 178.00 | -1 789 887.00 | | -2 229 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 920.00 | -439 290.00 | | -426 920.00 |
DL TOTAL (I) | -2 437 194.00 | -2 010 274.00 | | -2 437 194.00 |
DP Provisions pour risques | 138 248.00 | 68 408.00 | | 138 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 248.00 | 68 408.00 | | 138 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 295.00 | 226 808.00 | | 100 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937 616.00 | 2 719 234.00 | | 2 937 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 270.00 | 745 648.00 | | 1 043 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 419.00 | 393 347.00 | | 497 419.00 |
EA Autres dettes | 32 165.00 | 271 602.00 | | 32 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 860.00 | 97 178.00 | | 201 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 812 624.00 | 4 453 818.00 | | 4 812 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 679.00 | 2 511 953.00 | | 2 513 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 325 784.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 447.00 | | 357 447.00 | 357 447.00 |
FG Production vendue services | 5 489 701.00 | | 5 489 701.00 | 5 489 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 847 148.00 | | 5 847 148.00 | 5 847 148.00 |
FM Production stockée | | | -189 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 877 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 818 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 199 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 858.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 6 938.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 8 604.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | 3 203.00 | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 178.00 | | | 191 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 265.00 | 3 203.00 | | 197 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 262.00 | 5 401.00 | | -197 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 804.00 | 9 455.00 | | 7 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 897 054.00 | 4 417 021.00 | | 5 897 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 974.00 | 4 856 311.00 | | 6 323 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 920.00 | -439 290.00 | | -426 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 117.00 | | 6 529.00 | 1 712 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 889.00 | | | 955 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 050.00 | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 811.00 | 715 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 955 889.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 872.00 | 663 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 753.00 | | 6 529.00 | 699 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 217.00 | 230 649.00 | 807 583.00 | 961 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 534.00 | 191 178.00 | 764 711.00 | 573 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 889.00 | 39 471.00 | 42 872.00 | 379 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 408.00 | 80 000.00 | 10 160.00 | 68 408.00 |
6T Sur comptes clients | 210 700.00 | | 190 317.00 | 210 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 700.00 | | 190 317.00 | 210 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 109.00 | 80 000.00 | 200 477.00 | 279 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 200 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 937 616.00 | 2 937 616.00 | | 2 937 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 270.00 | 1 043 270.00 | | 1 043 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 860.00 | 201 860.00 | | 201 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 768.00 | 1 524 768.00 | | 1 524 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
VB T. V. A. | 117 217.00 | 117 217.00 | | 117 217.00 |
VC Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
VI Groupe et associés | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 917.00 | 1 735 699.00 | 27 218.00 | 1 762 917.00 |
VW T.V.A. | 284 930.00 | 284 930.00 | | 284 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 812 624.00 | 4 812 624.00 | | 4 812 624.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |