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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 844.00 | 250 594.00 | 6 250.00 | 256 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 333.00 | 140 888.00 | 252 445.00 | 393 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 602.00 | 399 277.00 | 303 325.00 | 702 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 751 395.00 | | 751 395.00 | 751 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 020.00 | 145 495.00 | 2 069 526.00 | 2 215 020.00 |
BZ Autres créances | 222 117.00 | | 222 117.00 | 222 117.00 |
CF Disponibilités | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 722.00 | 145 495.00 | 3 090 227.00 | 3 235 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 938 323.00 | 544 772.00 | 3 393 552.00 | 3 938 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 560.00 | 182 560.00 | | 182 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DH Report à nouveau | -2 656 098.00 | -2 229 178.00 | | -2 656 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 016.00 | -426 920.00 | | 27 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 410 178.00 | -2 437 194.00 | | -2 410 178.00 |
DP Provisions pour risques | 61 600.00 | 138 248.00 | | 61 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 600.00 | 138 248.00 | | 61 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 100 295.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 303 049.00 | 2 937 616.00 | | 3 303 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 597.00 | 1 043 270.00 | | 1 337 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 140.00 | 497 419.00 | | 602 140.00 |
EA Autres dettes | 16 807.00 | 32 165.00 | | 16 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 482 236.00 | 201 860.00 | | 482 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 129.00 | 4 812 624.00 | | 5 742 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 552.00 | 2 513 679.00 | | 3 393 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 183.00 | | 132 183.00 | 132 183.00 |
FG Production vendue services | 5 148 894.00 | 7 642.00 | 5 156 535.00 | 5 148 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 076.00 | 7 642.00 | 5 288 718.00 | 5 281 076.00 |
FM Production stockée | | | 469 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 018 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 692 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 600.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 3.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 3.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 539.00 | 6 087.00 | | 12 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 539.00 | 197 265.00 | | 12 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 125.00 | -197 262.00 | | -10 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 315.00 | 7 804.00 | | 18 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 161.00 | 5 897 054.00 | | 6 021 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 145.00 | 6 323 974.00 | | 5 994 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 016.00 | -426 920.00 | | 27 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 835.00 | | 8 317.00 | 715 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 550.00 | 702 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 550.00 | 650 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 410.00 | | 8 317.00 | 663 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 283.00 | 36 545.00 | 21 550.00 | 384 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 488.00 | 36 545.00 | 21 550.00 | 376 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 248.00 | 61 600.00 | 138 248.00 | 138 248.00 |
6T Sur comptes clients | 20 383.00 | 135 991.00 | 10 879.00 | 20 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 383.00 | 135 991.00 | 10 879.00 | 20 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 631.00 | 197 591.00 | 149 128.00 | 158 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 591.00 | 149 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 303 049.00 | 3 303 049.00 | | 3 303 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 597.00 | 1 337 597.00 | | 1 337 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 081.00 | 152 081.00 | | 152 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482 236.00 | 482 236.00 | | 482 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 508.00 | 2 040 508.00 | | 2 040 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 512.00 | | 174 512.00 | 174 512.00 |
VB T. V. A. | 177 139.00 | 177 138.00 | | 177 139.00 |
VC Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 035.00 | | | 128 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 802.00 | 2 263 450.00 | 177 352.00 | 2 440 802.00 |
VW T.V.A. | 402 932.00 | 402 932.00 | | 402 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 129.00 | 5 742 129.00 | | 5 742 129.00 |