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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 525 994.00 | 280 965.00 | 245 029.00 | 525 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 056.00 | 21 747.00 | 199 309.00 | 221 056.00 |
040 Immobilisations financières | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 753 245.00 | 302 712.00 | 450 532.00 | 753 245.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 206 181.00 | | 206 181.00 | 206 181.00 |
060 Stock marchandises | 15 320.00 | | 15 320.00 | 15 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 471.00 | 6 335.00 | 17 136.00 | 23 471.00 |
072 Créances – Autres | 380 871.00 | | 380 871.00 | 380 871.00 |
084 Disponibilités | 173 093.00 | | 173 093.00 | 173 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 800 315.00 | 6 335.00 | 793 980.00 | 800 315.00 |
110 Total général Actif | 1 553 560.00 | 309 047.00 | 1 244 512.00 | 1 553 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 295.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 954.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 509 602.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 128 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 009 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 244 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 848 167.00 | | | 848 167.00 |
222 Production stockée | 84 017.00 | | | 84 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
230 Autres produits | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 967 302.00 | | | 967 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 043.00 | | | 269 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
242 Autres charges externes. | 271 342.00 | | | 271 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 258 945.00 | | | 258 945.00 |
252 Charges sociales | 49 726.00 | | | 49 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 959 932.00 | | | 959 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
294 Charges financières | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -115 227.00 | | | -115 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 613.00 | | | 120 613.00 |