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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 162 152.00 | -162 152.00 | |
AP Constructions | 3 029.00 | 2 497.00 | 532.00 | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 10 951.00 | 1 568.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 23 491.00 | 940.00 | 24 431.00 |
AX Avances et acomptes | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 192.00 | 1 061 590.00 | 221 601.00 | 1 283 192.00 |
BP En cours de production de services | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BT Marchandises | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 278.00 | 6 335.00 | 50 943.00 | 57 278.00 |
BZ Autres créances | 123 460.00 | 100 000.00 | 23 460.00 | 123 460.00 |
CF Disponibilités | 105 928.00 | | 105 928.00 | 105 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 431.00 | 106 335.00 | 262 096.00 | 368 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 623.00 | 1 167 925.00 | 483 697.00 | 1 651 623.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 097.00 | 834 464.00 | 213 633.00 | 1 048 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 912.00 | | | -1 101 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 528.00 | | | -284 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 203 766.00 | | | -1 203 766.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 221.00 | | | 753 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 926.00 | | | 399 926.00 |
EA Autres dettes | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 463.00 | | | 1 532 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 697.00 | | | 483 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 530.00 | | | 835 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 288.00 | | | 56 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 281.00 | 859.00 | 287 140.00 | 286 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 281.00 | 859.00 | 287 140.00 | 286 281.00 |
FM Production stockée | | | 26 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 013.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -280 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 278.00 | | | 335 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 805.00 | | | 619 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 528.00 | | | -284 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 577.00 | 144 013.00 | | 917 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884 299.00 | 140 353.00 | | 884 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 279.00 | 3 660.00 | | 33 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 299.00 | 108 299.00 | | 108 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 177.00 | 207 177.00 | | 207 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 926.00 | 399 926.00 | | 399 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 221.00 | 56 288.00 | 696 933.00 | 753 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 667.00 | 200 738.00 | 4 928.00 | 205 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 463.00 | 835 530.00 | 696 933.00 | 1 532 463.00 |