| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AP Constructions | 3 029.00 | 1 588.00 | 1 440.00 | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 804.00 | 3 948.00 | 7 856.00 | 11 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 21 322.00 | 6 536.00 | 27 858.00 |
AX Avances et acomptes | 184 404.00 | | 184 404.00 | 184 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 761.00 | 459 008.00 | 647 753.00 | 1 106 761.00 |
BN En cours de production de biens | 115 393.00 | | 115 393.00 | 115 393.00 |
BT Marchandises | 20 324.00 | | 20 324.00 | 20 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 764.00 | 6 335.00 | 600 429.00 | 606 764.00 |
BZ Autres créances | 316 619.00 | 100 000.00 | 216 619.00 | 316 619.00 |
CF Disponibilités | 166 659.00 | | 166 659.00 | 166 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 924.00 | 106 335.00 | 1 202 589.00 | 1 308 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 685.00 | 565 343.00 | 1 850 342.00 | 2 415 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 848.00 | 422 259.00 | 442 589.00 | 864 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DH Report à nouveau | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 135.00 | | | -114 135.00 |
DL TOTAL (I) | 120 654.00 | | | 120 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 865.00 | | | 531 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 781.00 | | | 312 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 237.00 | | | 215 237.00 |
EA Autres dettes | 590 864.00 | | | 590 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 688.00 | | | 1 729 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 342.00 | | | 1 850 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 522.00 | | | 1 607 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 380.00 | | 1 743 380.00 | 1 743 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 380.00 | | 1 743 380.00 | 1 743 380.00 |
FM Production stockée | | | -90 787.00 | |
FN Production immobilisée | | | 356 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 017 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 086.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 815.00 | | | -100 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 711.00 | | | -87 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 024.00 | | | 2 019 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 159.00 | | | 2 133 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 135.00 | | | -114 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 335.00 | 100 000.00 | | 6 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 335.00 | 100 000.00 | | 6 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 335.00 | 100 000.00 | | 6 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 781.00 | 312 781.00 | | 312 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 864.00 | 590 864.00 | | 590 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 865.00 | 409 699.00 | 122 166.00 | 531 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 237.00 | 215 237.00 | | 215 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 476.00 | 1 006 548.00 | 106 335.00 | 1 011 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 688.00 | 1 607 522.00 | 122 166.00 | 1 729 688.00 |