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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 162 152.00 | -162 152.00 | |
AP Constructions | 3 029.00 | 1 891.00 | 1 137.00 | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 6 308.00 | 6 211.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 858.00 | 23 329.00 | 4 529.00 | 27 858.00 |
AX Avances et acomptes | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 474.00 | 748 827.00 | 519 647.00 | 1 268 474.00 |
BN En cours de production de biens | 60 161.00 | | 60 161.00 | 60 161.00 |
BT Marchandises | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 614.00 | 6 335.00 | 638 279.00 | 644 614.00 |
BZ Autres créances | 203 585.00 | 100 000.00 | 103 585.00 | 203 585.00 |
CF Disponibilités | 106 820.00 | | 106 820.00 | 106 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 966.00 | 106 335.00 | 992 631.00 | 1 098 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 440.00 | 855 162.00 | 1 512 278.00 | 2 367 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 097.00 | 545 256.00 | 502 841.00 | 1 048 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DH Report à nouveau | -62 020.00 | | | -62 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 408.00 | | | -607 408.00 |
DL TOTAL (I) | -486 754.00 | | | -486 754.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 672.00 | | | 745 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 101.00 | | | 210 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 724.00 | | | 243 724.00 |
EA Autres dettes | 559 776.00 | | | 559 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 032.00 | | | 1 844 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 278.00 | | | 1 512 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 112.00 | | | 1 215 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
FG Production vendue services | 942 866.00 | 37 965.00 | 980 831.00 | 942 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 941.00 | 37 965.00 | 982 906.00 | 944 941.00 |
FM Production stockée | | | -55 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 183 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 152.00 | | | 317 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 781.00 | | | 358 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357 060.00 | | | -357 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 020.00 | | | -44 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 054.00 | | | 1 149 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 463.00 | | | 1 756 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 408.00 | | | -607 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 008.00 | 289 819.00 | | 459 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 149.00 | 285 150.00 | | 432 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 859.00 | 4 669.00 | | 26 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 335.00 | 155 000.00 | | 106 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 761.00 | 84 761.00 | | 84 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 101.00 | 210 101.00 | | 210 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 724.00 | 243 724.00 | | 243 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 776.00 | 559 776.00 | | 559 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 672.00 | 116 752.00 | 628 920.00 | 745 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908 199.00 | 908 199.00 | | 908 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 127.00 | 908 199.00 | 4 928.00 | 913 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 032.00 | 1 215 112.00 | 628 920.00 | 1 844 032.00 |