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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 035.00 | 20 676.00 | 7 359.00 | 28 035.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 162 152.00 | -162 152.00 | |
AP Constructions | 3 029.00 | 2 194.00 | 835.00 | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 8 630.00 | 3 889.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 431.00 | 22 455.00 | 1 976.00 | 24 431.00 |
AX Avances et acomptes | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 192.00 | 917 577.00 | 365 614.00 | 1 283 192.00 |
BN En cours de production de biens | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
BT Marchandises | 15 265.00 | | 15 265.00 | 15 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 567.00 | 6 335.00 | 602 232.00 | 608 567.00 |
BZ Autres créances | 123 900.00 | 100 000.00 | 23 900.00 | 123 900.00 |
CF Disponibilités | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 215.00 | 106 335.00 | 804 880.00 | 911 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 406.00 | 1 023 912.00 | 1 170 494.00 | 2 194 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 048 097.00 | 701 470.00 | 346 627.00 | 1 048 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DH Report à nouveau | -669 428.00 | | | -669 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 484.00 | | | -432 484.00 |
DL TOTAL (I) | -919 238.00 | | | -919 238.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 240.00 | | | 732 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 285.00 | | | 238 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 548.00 | | | 303 548.00 |
EA Autres dettes | 552 360.00 | | | 552 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 732.00 | | | 1 934 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 494.00 | | | 1 170 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 746.00 | | | 1 543 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 474.00 | | 18 145.00 | 1 268 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 427.00 | 1 283 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 202 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 987.00 | | 18 145.00 | 1 057 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 558.00 | | | 205 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 827.00 | 170 760.00 | 2 010.00 | 748 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717 299.00 | 167 000.00 | | 717 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 528.00 | 3 761.00 | 2 010.00 | 31 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 539.00 | 449 553.00 | 390 986.00 | 840 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 285.00 | 238 285.00 | | 238 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 548.00 | 303 548.00 | | 303 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 360.00 | 552 360.00 | | 552 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 467.00 | 772 467.00 | | 772 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 395.00 | 772 467.00 | 4 928.00 | 777 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 732.00 | 1 543 746.00 | 390 986.00 | 1 934 732.00 |