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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466.00 | 2 598.00 | 1 869.00 | 4 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 401.00 | 11 498.00 | 7 902.00 | 19 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 867.00 | 14 096.00 | 151 771.00 | 165 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BZ Autres créances | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
CF Disponibilités | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 555.00 | 14 096.00 | 305 459.00 | 319 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 137 019.00 | 117 246.00 | | 137 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 808.00 | 29 703.00 | | 14 808.00 |
DL TOTAL (I) | 188 903.00 | 184 025.00 | | 188 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 570.00 | 28 970.00 | | 5 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 393.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 19 179.00 | | 23 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 028.00 | 22 475.00 | | 69 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 555.00 | 71 017.00 | | 116 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 459.00 | 255 042.00 | | 305 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 555.00 | 71 017.00 | | 116 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 509.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 098.00 | | 1 027 098.00 | 1 027 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 098.00 | | 1 027 098.00 | 1 027 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 61 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 687.00 | 6 009.00 | | 4 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 260 672.00 | 124 605.00 | | 260 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 614.00 | 66 103.00 | | 61 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 4 661.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 926.00 | 982 455.00 | | 1 031 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 118.00 | 952 751.00 | | 1 017 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 808.00 | 29 703.00 | | 14 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 386.00 | 6 816.00 | | 6 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 124.00 | 38 124.00 | | 38 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 555.00 | 116 555.00 | | 116 555.00 |