| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 428.00 | 35 990.00 | 8 438.00 | 44 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 130.00 | 40 692.00 | 150 438.00 | 191 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
CF Disponibilités | 313 962.00 | | 313 962.00 | 313 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 740.00 | | 440 740.00 | 440 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 870.00 | 40 692.00 | 591 179.00 | 631 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 140.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
DH Report à nouveau | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 122.00 | 19 836.00 | | 19 122.00 |
DL TOTAL (I) | 310 623.00 | 291 501.00 | | 310 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 40 486.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 46 208.00 | | 44 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 092.00 | 131 590.00 | | 234 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 556.00 | 218 284.00 | | 280 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 179.00 | 509 785.00 | | 591 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 556.00 | 218 284.00 | | 280 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 949.00 | | 6 182.00 | 184 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 949.00 | | 6 182.00 | 42 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 356.00 | 6 335.00 | | 34 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 356.00 | 6 335.00 | | 34 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 213.00 | 192 213.00 | | 192 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VC Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 778.00 | 126 778.00 | | 126 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 556.00 | 280 556.00 | | 280 556.00 |