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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 098.00 | 4 926.00 | 3 172.00 | 8 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 851.00 | 29 431.00 | 5 420.00 | 34 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 949.00 | 34 356.00 | 150 592.00 | 184 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
CF Disponibilités | 253 509.00 | | 253 509.00 | 253 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 193.00 | | 359 193.00 | 359 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 141.00 | 34 356.00 | 509 785.00 | 544 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 140.00 | 14 796.00 | | 19 140.00 |
DG Autres réserves | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 836.00 | 20 343.00 | | 19 836.00 |
DL TOTAL (I) | 291 501.00 | 287 665.00 | | 291 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 486.00 | 81 376.00 | | 40 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 30 704.00 | | 46 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 590.00 | 66 136.00 | | 131 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 284.00 | 178 216.00 | | 218 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 785.00 | 465 881.00 | | 509 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 284.00 | 178 216.00 | | 218 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 553.00 | 3 396.00 | | 181 553.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 553.00 | 3 396.00 | | 39 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 256.00 | 8 101.00 | | 26 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 8 101.00 | | 26 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 284.00 | 218 284.00 | | 218 284.00 |