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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702.00 | 3 886.00 | 816.00 | 4 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 851.00 | 22 370.00 | 12 481.00 | 34 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 553.00 | 26 256.00 | 155 297.00 | 181 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 91 574.00 | | 91 574.00 | 91 574.00 |
CF Disponibilités | 198 432.00 | | 198 432.00 | 198 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 584.00 | | 310 584.00 | 310 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 137.00 | 26 256.00 | 465 881.00 | 492 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 796.00 | 1 500.00 | | 14 796.00 |
DG Autres réserves | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 343.00 | 33 296.00 | | 20 343.00 |
DL TOTAL (I) | 287 665.00 | 287 322.00 | | 287 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 376.00 | 13 615.00 | | 81 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 32 637.00 | | 30 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 136.00 | 60 846.00 | | 66 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 216.00 | 107 098.00 | | 178 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 881.00 | 394 419.00 | | 465 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 216.00 | 107 098.00 | | 178 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 139.00 | | 9 413.00 | 172 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 139.00 | | 9 413.00 | 30 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 661.00 | 7 594.00 | | 18 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 661.00 | 7 594.00 | | 18 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 313.00 | 52 313.00 | | 52 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 509.00 | 84 509.00 | | 84 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 216.00 | 178 216.00 | | 178 216.00 |