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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 121.00 | 5 895.00 | 6 227.00 | 12 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 609.00 | 40 863.00 | 14 746.00 | 55 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 731.00 | 46 758.00 | 162 973.00 | 209 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BZ Autres créances | 98 608.00 | | 98 608.00 | 98 608.00 |
CF Disponibilités | 363 878.00 | | 363 878.00 | 363 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 719.00 | | 481 719.00 | 481 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 450.00 | 46 758.00 | 644 692.00 | 691 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 047.00 | 31 949.00 | | 50 047.00 |
DH Report à nouveau | | 18 975.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 588.00 | 19 122.00 | | 126 588.00 |
DL TOTAL (I) | 417 211.00 | 310 623.00 | | 417 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 932.00 | 2 086.00 | | 14 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 44 378.00 | | 45 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 002.00 | 234 092.00 | | 161 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 481.00 | 280 556.00 | | 227 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 692.00 | 591 179.00 | | 644 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 481.00 | 280 556.00 | | 227 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 130.00 | | 142 000.00 | 49 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 67 731.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 692.00 | 6 066.00 | | 40 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 692.00 | 6 066.00 | | 40 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
UX Autres créances clients | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VI Groupe et associés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 787.00 | 96 787.00 | | 96 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 481.00 | 227 481.00 | | 227 481.00 |