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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 147.00 | 6 300.00 | 13 847.00 | 20 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 571.00 | 39 804.00 | 56 767.00 | 96 571.00 |
072 Créances – Autres | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 54 664.00 | | 54 664.00 | 54 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 096.00 | 46 104.00 | 131 992.00 | 178 096.00 |
110 Total général Actif | 192 351.00 | 60 359.00 | 131 992.00 | 192 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 747.00 | | | 104 747.00 |
222 Production stockée | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 860.00 | | | 120 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
242 Autres charges externes. | 53 906.00 | | | 53 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
252 Charges sociales | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 444.00 | | | 444.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
262 Autres charges | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | | | -647.00 |
280 Produits financiers | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
294 Charges financières | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -975.00 | | | -975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 990.00 | | | 16 990.00 |