| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 190.00 | 14 826.00 | 1 364.00 | 16 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 190.00 | 14 826.00 | 1 364.00 | 16 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 493.00 | 2 550.00 | 44 943.00 | 47 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 934.00 | 30 547.00 | 36 387.00 | 66 934.00 |
072 Créances – Autres | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 388.00 | 33 097.00 | 146 291.00 | 179 388.00 |
110 Total général Actif | 195 578.00 | 47 923.00 | 147 655.00 | 195 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 655.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 38 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
222 Production stockée | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
230 Autres produits | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 836.00 | | | -19 836.00 |
242 Autres charges externes. | 51 441.00 | | | 51 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
252 Charges sociales | 351.00 | | | 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 571.00 | | | 571.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
262 Autres charges | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 903.00 | | | -3 903.00 |
280 Produits financiers | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
294 Charges financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 734.00 | | | 14 734.00 |