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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 690.00 | 11 971.00 | 719.00 | 12 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 690.00 | 11 971.00 | 719.00 | 12 690.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 854.00 | 1 125.00 | 72 729.00 | 73 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 084.00 | 13 994.00 | 38 090.00 | 52 084.00 |
072 Créances – Autres | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 148.00 | 15 119.00 | 142 029.00 | 157 148.00 |
110 Total général Actif | 169 838.00 | 27 090.00 | 142 748.00 | 169 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
224 Production immobilisée | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
230 Autres produits | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 791.00 | | | 97 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
242 Autres charges externes. | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
252 Charges sociales | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 645.00 | | | 645.00 |
256 Dotations aux provisions | 602.00 | | | 602.00 |
262 Autres charges | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 536.00 | | | 536.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | | | 573.00 |
294 Charges financières | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 928.00 | | | -1 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 602.00 | | | 602.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 580.00 | | | 18 580.00 |