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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 955.00 | 11 356.00 | 3 599.00 | 14 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 955.00 | 11 356.00 | 3 599.00 | 14 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 669.00 | | 107 669.00 | 107 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
072 Créances – Autres | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 815.00 | | 131 815.00 | 131 815.00 |
110 Total général Actif | 146 770.00 | 11 356.00 | 135 414.00 | 146 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 26 178.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
222 Production stockée | -190.00 | | | -190.00 |
224 Production immobilisée | | 24 505.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 570.00 | | |
230 Autres produits | 15 002.00 | 1.00 | | 15 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 957.00 | 54 254.00 | | 30 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | | | -194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 12 547.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 11 274.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 623.00 | 27 632.00 | | 24 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 847.00 | | 98.00 |
250 Rémunérations du personnel | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
252 Charges sociales | -3 374.00 | -1 733.00 | | -3 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 74.00 | | 601.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 567.00 | | |
262 Autres charges | 24 384.00 | 1 856.00 | | 24 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 427.00 | 54 064.00 | | 41 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 470.00 | 190.00 | | -10 470.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 24.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | 1 360.00 | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 935.00 | -1 406.00 | | -11 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 136.00 | | | 1 136.00 |