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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 055.00 | 102 122.00 | 50 933.00 | 153 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 709.00 | 102 765.00 | 87 943.00 | 190 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 846.00 | 110 496.00 | 213 350.00 | 323 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 023.00 | 321 271.00 | 378 752.00 | 700 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 151.00 | | 47 151.00 | 47 151.00 |
BZ Autres créances | 113 887.00 | | 113 887.00 | 113 887.00 |
CF Disponibilités | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 184.00 | 321 271.00 | 597 912.00 | 919 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 242.00 | 44 872.00 | | 55 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 831.00 | 10 370.00 | | -77 831.00 |
DL TOTAL (I) | -14 340.00 | 63 492.00 | | -14 340.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 521.00 | | | 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 339.00 | 233 803.00 | | 199 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 879.00 | 217 712.00 | | 171 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 356.00 | 98 908.00 | | 135 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 157.00 | 82 127.00 | | 90 157.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 731.00 | 633 200.00 | | 596 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 912.00 | 696 691.00 | | 597 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 242.00 | |
GE Autres charges | | | 91 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 3 936.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 654.00 | 3 381.00 | | 25 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 696.00 | 555.00 | | -24 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -817.00 | -394.00 | | -817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 098.00 | 1 608 646.00 | | 1 576 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 930.00 | 1 598 276.00 | | 1 653 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 831.00 | 10 370.00 | | -77 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 348.00 | | | 693 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 944.00 | | | 158 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 879.00 | | | 507 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 860.00 | 99 242.00 | 5 830.00 | 227 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 702.00 | 16 308.00 | | 91 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 158.00 | 82 933.00 | 5 830.00 | 136 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 356.00 | 135 356.00 | | 135 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 611.00 | 171 611.00 | | 171 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 971.00 | 39 286.00 | 144 458.00 | 195 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 291.00 | | | 37 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 353.00 | 126 353.00 | | 126 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 731.00 | 440 046.00 | 144 458.00 | 596 731.00 |