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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 7 095.00 | 2 708.00 | 9 803.00 |
AH Fonds commercial | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 055.00 | 148 039.00 | 5 017.00 | 153 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 165.00 | 173 101.00 | 31 064.00 | 204 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 270.00 | 217 365.00 | 118 905.00 | 336 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 818.00 | 545 600.00 | 184 218.00 | 729 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
BZ Autres créances | 66 612.00 | | 66 612.00 | 66 612.00 |
CF Disponibilités | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 219.00 | | 184 219.00 | 184 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 038.00 | 545 600.00 | 368 438.00 | 914 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
DH Report à nouveau | -73 838.00 | -75 653.00 | | -73 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 317.00 | 1 816.00 | | -22 317.00 |
DL TOTAL (I) | -32 663.00 | -10 345.00 | | -32 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 880.00 | 9 480.00 | | 9 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 880.00 | 9 480.00 | | 9 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 593.00 | 116 486.00 | | 74 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 433.00 | 102 295.00 | | 61 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 496.00 | 137 970.00 | | 178 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 271.00 | 103 382.00 | | 76 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 935.00 | | |
EA Autres dettes | 427.00 | 426.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 220.00 | 462 494.00 | | 391 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 438.00 | 461 629.00 | | 368 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 275 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 127.00 | |
GE Autres charges | | | 76 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 709.00 | 63.00 | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 3 296.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -3 233.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | -1 052.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 839.00 | 1 446 967.00 | | 1 310 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 156.00 | 1 445 151.00 | | 1 333 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 317.00 | 1 816.00 | | -22 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 576.00 | | 29 539.00 | 726 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 296.00 | 729 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 296.00 | 540 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 193.00 | | 29 539.00 | 537 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 381.00 | 71 727.00 | 19 508.00 | 493 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 045.00 | 16 089.00 | | 139 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 336.00 | 55 638.00 | 19 508.00 | 354 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 480.00 | 400.00 | | 9 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | 400.00 | | 9 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 496.00 | 178 496.00 | | 178 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 271.00 | 76 271.00 | | 76 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 311.00 | 43 071.00 | 31 240.00 | 74 311.00 |
VI Groupe et associés | 61 339.00 | 61 339.00 | | 61 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 221.00 | 359 981.00 | 31 240.00 | 391 221.00 |