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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 7 878.00 | 1 925.00 | 9 803.00 |
AH Fonds commercial | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 644.00 | 154 326.00 | 23 318.00 | 177 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 094.00 | 179 296.00 | 26 798.00 | 206 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 782.00 | 239 881.00 | 103 901.00 | 343 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 848.00 | 581 381.00 | 182 467.00 | 763 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BZ Autres créances | 68 567.00 | | 68 567.00 | 68 567.00 |
CF Disponibilités | 66 291.00 | | 66 291.00 | 66 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 113.00 | | 161 113.00 | 161 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 961.00 | 581 381.00 | 343 580.00 | 924 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
DH Report à nouveau | -96 155.00 | -73 838.00 | | -96 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 244.00 | -22 317.00 | | -26 244.00 |
DL TOTAL (I) | -58 907.00 | -32 663.00 | | -58 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | 9 880.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 9 880.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 770.00 | 74 593.00 | | 53 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 428.00 | 61 433.00 | | 111 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 367.00 | 178 496.00 | | 165 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 422.00 | 76 271.00 | | 70 422.00 |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 987.00 | 391 220.00 | | 400 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 580.00 | 368 438.00 | | 343 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 061 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 061 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 896.00 | |
GE Autres charges | | | 64 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 6 709.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 792.00 | 6 789.00 | | 24 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 725.00 | -80.00 | | -24 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 394.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 796.00 | 1 310 839.00 | | 1 089 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 040.00 | 1 333 156.00 | | 1 116 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 244.00 | -22 317.00 | | -26 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 818.00 | | 40 062.00 | 729 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 763 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 549 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 384.00 | | 24 588.00 | 189 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 435.00 | | 15 474.00 | 540 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 600.00 | 40 396.00 | 4 615.00 | 545 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 134.00 | 7 070.00 | | 155 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 466.00 | 33 325.00 | 4 615.00 | 390 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 880.00 | 1 500.00 | 9 880.00 | 9 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 880.00 | 1 500.00 | 9 880.00 | 9 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 9 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 367.00 | 165 367.00 | | 165 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 481.00 | 35 508.00 | 17 973.00 | 53 481.00 |
VI Groupe et associés | 111 428.00 | 111 428.00 | | 111 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 567.00 | 68 567.00 | | 68 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 814.00 | 81 814.00 | | 81 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 987.00 | 383 014.00 | 17 973.00 | 400 987.00 |