| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 6 312.00 | 3 491.00 | 9 803.00 |
AH Fonds commercial | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 055.00 | 132 733.00 | 20 322.00 | 153 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 267.00 | 157 666.00 | 40 601.00 | 198 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 925.00 | 196 670.00 | 142 256.00 | 338 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 576.00 | 493 381.00 | 233 195.00 | 726 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 677.00 | | 19 677.00 | 19 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
BZ Autres créances | 97 298.00 | | 97 298.00 | 97 298.00 |
CF Disponibilités | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 433.00 | | 228 433.00 | 228 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 010.00 | 493 381.00 | 461 629.00 | 955 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
DH Report à nouveau | -75 653.00 | -77 831.00 | | -75 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 816.00 | 2 178.00 | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | -10 346.00 | -12 161.00 | | -10 346.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 480.00 | 15 000.00 | | 9 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 486.00 | 157 438.00 | | 116 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 295.00 | 112 218.00 | | 102 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 970.00 | 87 343.00 | | 137 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 382.00 | 94 130.00 | | 103 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 494.00 | 451 147.00 | | 462 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 629.00 | 453 986.00 | | 461 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 753.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 377 618.00 | | 1 377 618.00 | 1 377 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 618.00 | | 1 377 618.00 | 1 377 618.00 |
FQ Autres produits | | | 69 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 129.00 | |
GE Autres charges | | | 85 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | 1 495.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 1 234.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 233.00 | 261.00 | | -3 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 052.00 | -681.00 | | -1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 967.00 | 1 493 547.00 | | 1 446 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 151.00 | 1 491 369.00 | | 1 445 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 816.00 | 2 178.00 | | 1 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 156.00 | | 36 018.00 | 713 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 598.00 | 726 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 598.00 | 537 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 469.00 | | 3 915.00 | 185 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 688.00 | | 32 103.00 | 527 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 035.00 | 100 649.00 | 21 303.00 | 414 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 316.00 | 15 730.00 | | 123 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 719.00 | 84 920.00 | 21 303.00 | 290 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 9 480.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 9 480.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 480.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 970.00 | 137 970.00 | | 137 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 32 168.00 | 32 168.00 | | 32 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 204.00 | 41 714.00 | 74 491.00 | 116 204.00 |
VI Groupe et associés | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 481.00 | | | 40 481.00 |
VP Divers | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 494.00 | 388 004.00 | 74 491.00 | 462 494.00 |