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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
AH Fonds commercial | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 153 055.00 | 117 428.00 | 35 628.00 | 153 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 903.00 | 131 051.00 | 68 852.00 | 199 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 785.00 | 159 668.00 | 168 117.00 | 327 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 156.00 | 414 035.00 | 299 121.00 | 713 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BZ Autres créances | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
CF Disponibilités | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 865.00 | | 154 865.00 | 154 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 021.00 | 414 035.00 | 453 986.00 | 868 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
DH Report à nouveau | -77 831.00 | | | -77 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178.00 | -77 831.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | -12 161.00 | -14 340.00 | | -12 161.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 521.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 521.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 438.00 | 199 339.00 | | 157 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 218.00 | 171 879.00 | | 112 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 343.00 | 135 356.00 | | 87 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 130.00 | 90 157.00 | | 94 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 147.00 | 596 731.00 | | 451 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 986.00 | 597 912.00 | | 453 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 436 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 642.00 | |
GE Autres charges | | | 87 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495.00 | 957.00 | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 25 654.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | -24 696.00 | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -681.00 | -817.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 547.00 | 1 576 098.00 | | 1 493 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 369.00 | 1 653 930.00 | | 1 491 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178.00 | -77 831.00 | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 023.00 | | | 700 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 944.00 | | | 158 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 554.00 | | | 514 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 271.00 | 99 642.00 | 6 879.00 | 321 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 010.00 | 15 306.00 | | 108 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 261.00 | 84 337.00 | 6 879.00 | 213 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 521.00 | | 521.00 | 15 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 521.00 | | 521.00 | 15 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 975.00 | 111 975.00 | | 111 975.00 |
UX Autres créances clients | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 685.00 | 39 481.00 | 117 204.00 | 156 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VP Divers | 72 175.00 | | | 72 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 772.00 | 94 772.00 | | 94 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 130.00 | 333 925.00 | 117 204.00 | 451 130.00 |