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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 907.00 | 109 276.00 | 34 631.00 | 143 907.00 |
BZ Autres créances | 467 932.00 | | 467 932.00 | 467 932.00 |
CF Disponibilités | 162 805.00 | | 162 805.00 | 162 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 737.00 | | 630 737.00 | 630 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 645.00 | 109 276.00 | 665 369.00 | 774 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 256.00 | -151 409.00 | | -122 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 966.00 | 29 154.00 | | 71 966.00 |
DL TOTAL (I) | 109 711.00 | 37 744.00 | | 109 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 173.00 | 633 596.00 | | 551 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 439.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 370.00 | | 19.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 658.00 | 638 309.00 | | 555 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 369.00 | 676 053.00 | | 665 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 658.00 | 638 309.00 | | 555 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 527.00 | | 538 527.00 | 538 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 527.00 | | 538 527.00 | 538 527.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 196.00 | 521 792.00 | | 539 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 230.00 | 492 638.00 | | 467 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 966.00 | 29 154.00 | | 71 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 551 173.00 | 551 173.00 | | 551 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 358.00 | | | 467 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 563.00 | 502 563.00 | | 502 563.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 658.00 | 555 658.00 | | 555 658.00 |