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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 276.00 | 109 276.00 | | 109 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 907.00 | 109 276.00 | 34 631.00 | 143 907.00 |
BZ Autres créances | 426 068.00 | | 426 068.00 | 426 068.00 |
CF Disponibilités | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 407.00 | | 537 407.00 | 537 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 314.00 | 109 276.00 | 572 038.00 | 681 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 289.00 | -122 256.00 | | -50 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 257.00 | 71 966.00 | | 92 257.00 |
DL TOTAL (I) | 201 968.00 | 109 711.00 | | 201 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 824.00 | 551 173.00 | | 357 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 3 562.00 | | 5 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 754.00 | 19.00 | | 6 754.00 |
EA Autres dettes | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 071.00 | 555 658.00 | | 370 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 038.00 | 665 369.00 | | 572 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 071.00 | 555 658.00 | | 370 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 954.00 | | 518 954.00 | 518 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 954.00 | | 518 954.00 | 518 954.00 |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 911.00 | 539 196.00 | | 519 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 654.00 | 467 230.00 | | 427 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 257.00 | 71 966.00 | | 92 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 276.00 | | | 109 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 631.00 | 34 631.00 | | 34 631.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VI Groupe et associés | 357 824.00 | 357 824.00 | | 357 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 145.00 | | | 423 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 700.00 | 460 700.00 | | 460 700.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 071.00 | 370 071.00 | | 370 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 331.00 | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 378.00 | 5 818.00 | | 7 378.00 |
ST Autres comptes | 6 015.00 | 491.00 | | 6 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 611.00 | 428 065.00 | | 387 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 1 331.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 892.00 | 57 408.00 | | 57 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 933.00 | 47 156.00 | | 54 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 003.00 | 434 374.00 | | 401 003.00 |